当前位置:香港慈善网 > 香港慈善网公开一肖 > 文章

富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年度报告摘要

时间:2019-11-08 点击:

  原标题:富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年度报告摘要

  注:上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;

  本基金基金合同于2018年8月10日生效,截止2018年12月31日止,本基金成立未满一年。

  注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金基金合同于2018年8月10日生效,截止2018年12月31日止,本基金成立未满一年;

  本基金建仓期为6个月,截止2018年12月31日止,本基金建仓期未满6个月。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:本基金合同于2018年8月10日生效,合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。

  本基金合同于2018年8月10日生效,截止2018年12月31日止,本基金未进行利润分配。

  富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日,是中国证监会批准成立的国内第101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区,办公地位于深圳市福田区深圳证券交易所广场,注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于综合金融服务商,围绕客户需求,贯彻投资人利益优先原则,秉持规范创造价值,创新推动成长的经营理念,努力打造企业核心竞争力,整合产业上下游资源,为各类投资者提供充分满足个性需求的产品,并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任,与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

  本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了公司内部的公平交易制度。该制度所规范的范围涵盖旗下各类投资组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公司通过建立科学的投资决策机制,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和信息技术手段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。

  公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内),对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析,报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

  报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  2018年以来权益市场出现较大的波动,受累于内忧外患的客观环境市场出现单边下跌。具体而言中美贸易摩擦来回往复、宏观经济下行、金融去杠杆成为18年主要的下跌因素,报告期内,本基金股票仓位总体保持稳定,标的主要从沪深300、中证500成分股中选取,均衡配置了以行业龙头为代表的白马蓝筹以及部分业绩与成长性匹配的优质成长股。

  截至报告期末富荣价值精选混合A基金份额净值为0.7859元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-21.41%,同期业绩比较基准收益率为-5.35%;截至报告期末富荣价值精选混合C基金份额净值为0.7849元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-21.51%,同期业绩比较基准收益率为-5.35%。

  展望2019年:2018年中美贸易摩擦、国内去杠杆叠加经济下行市场估值层面杀到了历史底部区域。展望2019年我们认为利空因素在边际减弱,上市公司业绩明年一二季度会出现一定下行压力,但按照过往经济周期以及基数原因有望在19年三四季度见底,且当前下滑的经济预期已部分蕴含在极低的估值中,股市再现18年单边下跌行情的可能性不大。中央经济工作会议后政策对经济的支撑会在19年逐步显现,叠加MSCI明年纳入权重调整外资的流入或将加速,市场将出现结构性机会。且若19年二、三季度经济企稳,则股市或将出现向上进攻机会。

  经济下行周期中,我们将以业绩为核心,拥抱高景气度行业以及业绩稳定增长的防御性板块。其次,政策作为影响经济周期的重要变量,经济下行可能倒逼政策托底升级,基于博弈角度将配置政府可能托底板块。最后基于中长期视角,中美摩擦最后的体现是产业链之争,由大变强产业升级为必经之路,海外替代逻辑板块长期逻辑显现。

  报告期内,本基金管理人依据法律法规、监管政策的变化,并结合公司业务发展情况,遵照公司内部控制的整体要求,不断完善内控建设,积极践行合规风控管理,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规政策和公司管理制度的落实,确保基金合同得到严格履行。

  报告期内,本基金管理人积极贯彻落实新的监管要求,及时进行公司制度、流程的制定和修订,进一步完善了公司的内控体系;全面参与各类新产品、新业务的合规风险评估及相关控制措施的研究与落实,确保投各项业务的合规开展;建立入职合规宣导机制以及多次组织开展合规培训,不断提高从业人员的合规素质;开展对基金投资运作和公司经营管理的合规性稽核,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性;严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料,督促落实销售适当性管理制度,并努力做好投资者教育工作;完成各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

  本基金管理人承诺将继续坚持审慎勤勉的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管理制度,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全及基金份额持有人的权益。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

  在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,将导致在可供分配利润上可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  本基金的基金合同于2018年8月10日生效,截止2018年12月31日,根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配事项。

  本报告期内,中国光大银行股份有限公司在富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下称本基金)托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

  中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的金融工具风险及管理部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容线 审计报告基本信息

  2.本财务报表的实际编制期间为2018年8月10日(基金合同生效日)至2018年12月31日。

  本报告期:2018年08月10日(基金合同生效日)至2018年12月31日

  本报告期:2018年08月10日(基金合同生效日)至2018年12月31日

  富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 (以下简称本基金),系经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监基金字[2017]2431号文《关于准予富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人富荣基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2018年8月10日正式生效,首次设立募集规模为20,050,504.95份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金管理人为富荣基金管理有限公司,注册登记机构为富荣基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司(以下简称中国光大银行)。

  本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、衍生品(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的0-3%。

  本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

  本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称企业会计准则)编制。同时,在具体会计估值核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年8月10日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

  本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2018年8月10日(基金合同生效日)至2018年12月31日止。

  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

  金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

  本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项;

  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票、债券和衍生工具等投资。

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

  本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

  本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

  本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

  当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;

  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

  处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。

  本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

  公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

  在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

  每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

  本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

  (1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

  与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

  (2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用相关可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

  (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值。

  当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

  未实现损益平准金与已实现损益平准金均在损益平准金科目中核算,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线 费用的确认和计量

  本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线 基金的收益分配政策

  (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

  (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  (4)由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,将导致在可供分配利润上可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;

  自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

  证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

  基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。

  注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下:

  注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

  注:销售服务费每日计提,按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。销售服务费计提的计算公式如下:

  3、基金管理人于2018年8月7日运用固有资金10,000,000.00元认购本基金C类份额,并作为本基金的发起资金,自本基金合同生效之日起,持有期限不低于3年。

  4、本基金本报告期实际存续日为2018年8月10日(基金合同生效日)至2018年12月31日。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

  截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

  基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

  于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币8,327,180.00元,划分为第二层次的余额为人民币1,039,103.90元,无划分为第三层次的余额。

  对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。

  对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次;根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。

  本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入(转出)的情况。

  提示:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于网站的年度报告正文。

  注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。www.78927.com

  注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  本基金管理人公告,苏春华副总经理于2018年9月7日任职,林峰副总经理于2018年11月22日任职,孙万龙副总经理于2018年7月27日离任,于涛副总经理于2018年8月2日离任,胡长虹副总经理于2018年11月22日离任。上述人事变动已按相关规定备案。

  2018年5月,中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理职务。2018年11月,中国光大银行股份有限公司聘任葛海蛟先生担任中国光大银行股份有限公司行长。

  本基金已改聘安永华明会计师事务所提供审计服务,报告期内支付报酬50,000.00元人民币。截止本报告期末,该事务所向本基金提供审计服务1年。

  本报告期内本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚等情况。

  金额单位:人民币元(1)基金交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。(2)基金交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。中新社发 王健 摄 材料图:日本铁算盘开奖沪“电子警察”抓拍的交通违法均须经过人工审核!

Copyright © 2002-2011 DEDECMS. 织梦科技 版权所有

,www.44400444.com,2017香港最快开奖现场直播,4887铁算盘4987,678508.com,http://www.92l.com,香港挂牌正版彩图,http://www.44334.com,香港正版挂牌资料,556645.com,www09971.cc,万人堂论坛,搜天下码,76588.com开奖,香港白小姐马免费资料,kj368开奖直播,kj香港直播开奖,www.494909.com,http://www.8355222.com
,http://www.8355222.com,六合开奖结果,558667.com,www.724444.com,惠泽天下588Zhet24书签,123历史图库123lscom,曾道人马会开奖结果,香港马会资料,www-smh49.com,k1183,http://www.912987.com,http://www.822898.com,448448手机开奖结果

,鬼谷神算www099456con,香港挂牌,www.863456.com,http://www.74222.com,买英文原版书,345论坛王中王论坛118论坛,http://www.www.858516.com,本港台现场报码138,張天師特馬分析,38886k.cc,www.58000222.com,342466.com,香港挂牌,go6hcom现场直播开奖,香港九龙六仺彩,58498香港六彩开奖结果现场,http://www.avg.com,黄大仙救世网址大全,www.422163.com,www.www.2300444.com,www.868001.com,www.166577b.com,香港最快开奖结果,曾神算资料网111345,252532a.com,www.949888.com,965kj.com,天狼心水论坛

,天狼心水论坛,香港最快开奖结果直播,www.937888.com,http://www.494909.com,042042b.com,48111超级横财富中特,香港开奖结果现场播,二四六天天好彩资料,新时代,百彩网香港,035555香港马会免费料,www.567423.com,348758.com六合宝典高手论坛,小鱼儿论坛,王中王493333免提网站,金光佛论坛香开奖结果,金多宝6合专家四肖八码
,金多宝6合专家四肖八码,www.4747111.com,4940.cc,水果奶奶高手论坛,http://www.50789.com,http://www.929828.com,www.0820.com,开奖直播现场香港,进入185开奖直播中心,www.378969.com

,www.378969.com,开吗结果,781196合神话高手论坛,937777a.com,香港挂牌正版彩图神算,86646香港曾仙黄大仙,www.tk115.cc,往期特马开奖结果查询,www.66lh.cc,yqw55.com,http://www.222828.com,4887铁算盘,天线宝宝彩图a正版2017,香港马会手机最快开奖结果,规律公式杀肖,www.6844444.com,http://www.133155.com,马经开奖,香港马会资108355,533cc彩图区百图库,港妹才图库03666,香港12生肖49号码,六合神算论坛,366112.com,今晚六彩现场开奖结果,2019年香港开奖记录开奖结/果

,2019年香港开奖记录开奖结/果,至尊报第63期,www.009696.com,2017年香港马会第1期开奖结果,六开彩开奖现场报码,http://www.789682.com,六合开奖结果127期,百码汇高手论坛www.155888.com,322822刘伯温首页www,香港金多宝开奖结果,www-666060.com,http://www.666459.com,118kj开奖现场开奖直播现场直播,白小姐中特网504888 ,白小姐中特网504888,www.670707p.com,富甲坛wapeuswapeus,www888934.com,香港挂牌正版彩图正挂香港,www.0099991.com,www.84498a.com,http://www.089089w.com,www.rrrr004.com,www.224466a.com,www.49372.com

,www.49372.com,王中王高手论坛手机版,0100kjcom看手机开奖,开奖现场,449杀庄网六肖,www.1396.com,902118.com,www.4887h.com,金元宝小贷,神童网888600一肖中特,574.net,13236.com,www.kj666.com,www.75044.com必中十码,666867.com六合新神话,香港马会资枓大全三肖20,六开彩开奖现场报码93,168图库论坛,富甲天下心水论坛,68672.com,78345黄大仙提供挂牌,彩霸王74888con,公式三中三阵图(16组),780111.com,2019码特开奖结果第69期,94393.com,布衣图库65119,香港挂牌正版彩图2017年

,香港挂牌正版彩图2017年,69544a.com,http://www.6000.hk,免费资料大全,http://www.08200.com,www.ih9988.com,通天报正版图201859期,568568a.com,香港挂牌

,香港挂牌,管家婆论坛,开奖结果,香港正版老马王088044,www.500544.com,2020七亿中产阶级即将圆梦,吉利免费心水坛,2018年开什么码,图虫下载图片,天机c2017,六合传奇,6169a.cc,2018生肖特码诗句,5577七k百合新京总站,567456.com,九卅大地高手,排三金码,本港台,00528生肖图,主播冷场时说的话段子,31d187期开奖,香港现场开码网站,www.336442.com,1i8kj手机看开奖

,1i8kj手机看开奖,www.cr01z.com,本港开奖直播现场,kj6111.com,二O一九年二四六开奖结果,496123.com,香港开码网站,www.242266.com,www-577977.com,2018地下六仺彩精准资料,五行属相三合石榴木,新铁算盘,挂牌寻宝图,118cc图库彩图区,智慧树2009年第139期,cm68com护民图库马会四句,4887香港铁算资枓正版,http://www.999973.com,www.099898c.com,雷锋高手论坛63908,摇奖机主论坛www.755988.com,2017年114年历史历史库,702118b.com,539222.com开奖直播高手心水,60060r.com,www.788tm.com,84777黄大仙精准图库,管家婆必中单双

,历史图库,开奖结果今期开奖结,2017生肖歇后语001153期,82218a.com,世外桃源,www.70545d.com,和尚心水报2017(新图),七律生肖诗,规律圣手在哪个论坛,www.c77188.cc,2019生肖排表图片,赌神论坛65992,六开彩开奖现场,www.376622.com,2017年香港马会码报,居然之家霸王条款

,居然之家霸王条款,十错一平特公式,王中王香港幵奖现场直播结果,规律三中三独平公式,168开奖现场2015版本下载,222449.net,www.zh6888.com,www.22k2.com,王中王心水论马公资料大全,326w.com大家发论坛,saimahuia.com,809328.com,http://www.197005.com,香港挂牌之全篇资料,铁算盘论坛,118彩图库736,666942a.com,246zl天天好彩图片玄机,www.6752727.comm,www.79055.co,http://www.891999.com,金码会救世网307407,香港王中王网站869699

,香港王中王网站869699,492222.com彩民之家论坛,882884.com,大时代六合高手论坛,729393.com,http://www.959493h.com,556685.com,www.37655.com,www.370202.com,49234管家婆1,www.www.63908.com

,ww499333,管婆特马彩图,739191a.com,香港六合挂牌,68683六肖中特期期准,2016年开奖记录结果,神算子六会彩开奘结果调查,400500好彩堂跑狗图,百合图库59667开奖结果,特料总站网天下彩天空彩免费,香港马会开奖资料,73233宝连灯高手论坛l,赌皇牛哥论坛,http://www.91828.com,940222.com,香港马会资料一句话,香港现场开码,kj138现场报码室开奖结果,69969开奖记录开奖结果,六合马会开奖结果,2018年欲钱料网站,ki74香港马会开奖结果,116开奖现场直播,ww7467波肖门尾图库

,52479.com金多宝论坛,9888sg.com,2O18年十二码中特,精准复式平码二中二,http://www.77248a.com,六台宝典独家资料下载,http://www.122133.com,955655特码网,六合同彩开奖结果,www.125050.com,www.112776.com,www.5558687.com,www.www.733655z.com,999818内部精选五肖,黄大仙救世b加大2017,www.166h.com,http://www.www.ok3721.com,www.73479.com,香港开奖今晚开奖结果,今晚六彩现场开奖结果
,今晚六彩现场开奖结果,香港正版挂挂牌彩图,493333开马,http://www.33490.com,今晚香港挂牌之全篇,13661.com,www.1286666.com,王中网网站五连肖平特,http://www.497899.com,http://www.fh028.com,神算心水报,品特轩现直开奖,杀头公式规律,王中王六神论坛,六合博士心水论坛,www.00554.com,牛蛙彩票导航,04949.comi本巷台开奖直播本港,87818全讯网四肖中特,www.www.29239.com
,www.www.29239.com,www.169393i.com,本港台现场报码室,http://www.880075.com,周易神算研究网,188144现场报码,www.148678.com,2008年开奖记录手机版,http://www.8994.cc,http://www.58358k.com,购彩网,皇冠顶尖高手论坛,财富图库,香港马会每期一玄机,http://www.www599995.com,www.55288.com,小鱼塘香港49选7走势图,001212g.com,http://www.867500.com,香港挂牌彩图
,香港挂牌彩图,54308.com,33351c.com,http://www.www101444.com,140909a.com,天天好彩m.zl246.cc,香港特网料668tmcom,19497d.com,香港特区总诂正版资料,134999开奖结果,曾夫人论坛77755查询,http://www.116333c.com,118kjcom开奖记录,苹果心水报正版,7467cc波肖门尾图库.,118kj手机开奖网,16668开奖现场大全,www.1188504.com,挂牌藏宝图,999976.com
,999976.com,www.567811b.com,本港台现场报码4685,http://www.h931212.com,www.508345.com,香港挂牌之全篇,http://www.66900.com,www.09787b.com,www.44704.com,九龙内部传真彩图,ww399399好运来,马经100历吏图库,香港百家精英308080,2018彩图100全年历史图库100tu,kj6开奖网本港台开奖现场直播,六和彩开奖直播123kj,779999摇钱树,http://www.9066777.com,153143.com,http://www.57884.com
,http://www.57884.com,348458香港正版挂牌,www.615678.com,巴西对洪都拉斯直播,www.07486.cc,宝马论坛高手资料精选四肖,2019管家年婆一句诗中特,666677788.com,41939香港挂牌彩图查询,595555香港开奖结果,牛牛高手认坛16555,灶上火夫指什么生肖,www.40779.com曾夫人,www.797077.com,创富论坛,http://www.888345678.com,http://www.789219.com,http://www.77580.com,www.252185.com,www.234181.com
,www.234181.com,久久赛马会,2019年王中王一肖中特吗,49881.com水果奶奶论坛,www.67810.com,香港皇家彩库宝典,财神爷生日,118图库开奖结果118历史记录,98498香港神算大师98498,黄大仙马报彩图,12394高手大联盟梅花诗,9老彩民高手论坛,858539.com,541678.com,香港跑狗图,775577现场开码,11303管家婆网站,http://www.2900444.com,中金论坛34100,2018年70期跑狗图解析
,2018年70期跑狗图解析,香港马会最快开奖直播,0366港妹图库,www.842211.com,新版跑狗图每期更新,香港买吗最快现场直播,www.xg49.net,96官方,http://www.058951.com,香港马会开奖结果直播,手机买马用什么软件,mongodb和mysql使用场景,11303管家婆官方网,香港挂牌之全篇完整篇2018年,www.247474.com,http://www.3887567.com,今晚手机开什么特马,79773.com,http://www.www-34818.com,99957彩霸王中特网
,99957彩霸王中特网,挂牌玄机图,66456老钱柜22码中特,84384现场报码开奖,土地小儿打一肖,抓码王彩图抓码王,660687.com,493333开马,06049.com,st6hcom开码,香港马会资料大全官方,香港马会开奖报码直播,香港六和彩特码王中王,香港开奖结果历史记录,六台宝典图库2018年120期,8608.cc报彩网报码,www.kj8558.com,香港挂牌玄机网,http://www.www49cc.com,http://www.136234.com
,http://www.136234.com,开奖1kjcom看手机看开奖天下,http://www.www-999229.com,开奖,香港马会开奖直播,www.752622.com,http://www.49522z.com,http://www.507655.com,www.13988.com,545999.com,www.jinniu01.net,www.442424b.com,本港台开奖视频,765309.com,一品堂图库,仙人掌主论坛81708,铁算盘论坛马会开奖,伯乐高手心水料61377,333001b.com,六合现场开奖结果
,六合现场开奖结果,正版数码挂牌挂,http://www.www.234585.com,香港最快开奖320999,地下六仺彩开奖结果i,http://www.37844.com,http://www.88859c.com,白小姐中特33772com,www.793630.com,9911小鱼儿主页玄机,2019全年开奖日期,9020111.com,www.6417com王中王,王中王.0149.c○m,34880.com,六和管家婆论坛,跑狗图论坛,www.566966.com,54448.com,61303天下彩开奖结果
,61303天下彩开奖结果,正版四不像图,《生财有道》,481118.com,www.xg223344.com,www.401313.com,118181z.com,hk666.cc,www.3659111.com,广东的六合采,今期家婆玄机彩图今晚,http://www.304242h.com,xg234.com,416688.com,九八k,900555六肖中特期期准,九五至尊论坛251366.com,特码玄机论坛,解跑狗图高清跑狗图26,46六开奖结果
,46六开奖结果,香港最快开奖现场直播,http://www.www-305868.com,新跑狗网5043,手机现场直播开吗,香港特马资料四不像图,kj138本港台现在直播,铁算盘566zl开奖结果,六桂福,香港手机最快开奖现场,早发了打一肖,http://www.416666.com,葡京赌侠论坛,888lhc.com,彩金网,1861图库下载,33144c.com,钱多多www193333.com,香港最快开奖现场直播,小鱼儿主页/小鱼儿玄机
,小鱼儿主页/小鱼儿玄机,创富网心水坛,www.2255089.com,东方红论坛06990,2017六合宝典,本港台开奖现场直播168开奖,788788788冰心红姐,平码三中三论坛,037776.com,www.583555.com,http://www.13016c.com,四不像一肖中特图今晚,www.657555.com,www.83399.cc,123959.com,33346.com,正版铁算盘,www.41456.com,红双喜论坛,www.84184.com
,www.84184.com,http://www.www.28003.com,2018平码公式破解,今天开奖结果,www.78969h.com,www.05987.com,88秘典751751,zaokj.com,61229ncm四肖水果奶奶,www.9042000.com,香港lhc马会开奖结果,88656e.cc,www.090077.cc,http://www.3694c.com,今晚开码结果,23331新白姐开奖结果,114新版东方心经b,http://www.520255.com,玄机诗,香港牛魔王管家婆最快开奖结果
,155655黄大仙论坛,3651222.com,2o18年开奖现场直播开奖结果,www.m353345.com,www.456138.com,http://www.2288020.com,二肖二码期期准100访问,http://www.013333a.com,53112香港马会,香港正版挂牌彩图,香港挂牌之全篇,铁板神算79700,六盒彩挂牌,天将图库www.010tk.com,四不像论坛香港挂牌管家婆六和彩,香港马会彩经2018年买
,香港马会彩经2018年买,8155888.com,香港夜明珠标准开奖时间49223,http://www.38770.com,wwwgg500.com,港最快开奖现场2019结果,香港特马网站,今期跑狗玄机图高手解,www.9426.com,05885雷锋高手猛料,http://www.500976.com,2018年80期今天开什么特马,http://www.05349a.com,www.06581.com,香港最快开马现场直播,挂牌跑狗图,118图库118kjcom

,118图库118kjcom,六合横财富,www.58123.com,白小姐图库,马经历史图库,www.99944.com,香港开奖现场直播kj139,885234.com,877575d.com,1861香港护民图库深圳,二四六天天开奖结果,168b报码,http://www.48789a.com,香港tm46开奖结果查询,无错六肖,118现场开奖直播现场,本港台现场报码室,www.789749.com,32272部队73885部队,442288红太阳心水论坛,7273.cc,www.4567668.com,六和釆资料管家婆彩图,香港最快报码开奖结果,http://www.000222444.com,二四五天天好彩308kcom,45858百宝箱香港六,886684.com,www.389111.com

,www.389111.com,九龙图库乘乘图库,8114b.com,www.086789.com,1374神算玄机,55143.com,香港铁算盘,2019年12星座爱情忠告 ,2019年12星座爱情忠告,www.567354.com,101888kj.com,香港六和开奖现场报码,199644.com,4bbbbcom世外桃源百度,9409com开奖记录,www84384全年开奖记录,WWW11108C0m,本港台视频报码,99876香港报码五肖,心水坛论挂牌

,心水坛论挂牌,www.0776888.com,228057.com,www.614214.com,345hm.com,7467cc波肖门尾图库,ww559958a,2019年的30码中特,http://www.4676.com,118kj开奖直播现场118,四期三肖期期准,on.cc东网马经张基贴士,六开彩开奖现场直播,2018一码三中三图片,2018年76期开什么码,香港铁算盘4887开码号,www.xg802.com,http://www.bb408.com,www.58574c.com,马会最快开奖结果直播,www.cccpppkkk.com,4887东方心经.苹果日報,诸葛神算免费测字网,挂牌玄机彩图图片,www.196796.com,十一选五直播室视频,香港王中王560788,373709k.com

,373709k.com,www.www209333.com,686894a.com,全年历史厍图库100,http://www.332334.com,12488a.com,466995.com,62期跑狗,港最快开奖现场2019结果,kv555一肖大公开,1374香港神算,21元龙凤呈祥,香港六和开奖现场直播,仙人掌论坛81708c0n,www508555con,香港tm46马会开奖结果,http://www.49907b.com,红牛网233166最新版的,彩民看图库25238,www.8894455.com,手机开奖看315kai,500507百万论坛资料,www.tm984.com,高手论坛,5109.cc,www.889393.com

  1. ,www.889393.com,香港正版挂牌之全篇,香港藏宝图玄机图,http://www.181851.com,www.44559.com,6合和彩今天开奖结果2019,666280.com,498888k.com,搜码网,香港最快开奖结果直播,www.47292.com,50933.com,2018年白姐另版先锋诗,香港马会开奖结果,www.047676j.com,一线图库开奖结果
  2. ,一线图库开奖结果,诸葛亮心水坛,www.64553.com,100tk全年历史图库2016,www.111184.com,诸葛神算网,http://www.59-8866.com,http://www.www.57775777.com,kjkjcc资料,www.32323k.cc,www.645638.com,33144d.com,一马中特免费公开资料,www.1989025.com,http://www.22423.cc,香港塞马会研究新型开奖法
  3. ,香港塞马会研究新型开奖法,http://www.778278.com,网库吧,正版管家婆马报彩图,全球最快开奖现场,wangzhuan1688.com,www.399399.com,059999土豪神算网站,666607.com,生肖守护神,www.50555.com,133155.com,藏宝图855444,香港马会生肖表,http://www.345870.com,19867码博士
  4. ,19867码博士,福中福心水论坛474990,正版资料大全,王中王今晚开特结果,东方心经,这里是红姐统一图库,http://www.637878k.com,www-45500.com,www.5252114.com,http://www.9243c.com,http://www.47777.net,168开奖现场,www.c73aj.com,免费资料大全正版2019,246155.com,港台神算2019第24期
  5. ,港台神算2019第24期,天天好日子高手坛,心水论坛,铁算盘,最快开奖结果现场直播,www.755188.com,http://www.13606b.com,www.188282a.com,拼码网,香港马经开奖直播,综合玄机网站,www.318300.com,1287.com,88606六肖王,牛头报,678366.com一点红心水论坛
  6. ,678366.com一点红心水论坛,玉观音心水论坛,www.750809.com,www.118158.com,www.212210.com,http://www.288169.com,61009香港救世主网站,香港九龙官网开奖直播,特马王中王999007,555844.com,www.870633.com,818199手机最快开奖,管家婆七肖,http://www.tg5151.com,世外桃园53112,六合皇
  7. ,六合皇,六盒宝典管家婆彩图,最快开奖43055,www.9090111.com,87884.com,zhaofage3.com,跔狗新一代论坛,50608.com刘伯温论坛,34502.cc,www.2212344.com,凤凰四重奏,kj555手机看开奖,本港台开奖记录直播,香港马会跑狗图藏宝阁,香港黄大仙救世网,www.7892118a.com
  8. ,www.7892118a.com,铁算盘3438,铁算盘马会特马资料,曾道长最快开奖结果,7478香港开奖结果,摇钱树论坛,香港挂牌完整篇,707888香港佛祖救世祖,746868b.com,香港马会开奖结果今2016.949494,神童平特一肖彩图,东方心经ab仙人指路118,老钱庄心水论坛,www.525207k.com,679333王中王开奖结果,香港马会资料小鱼儿
  9. ,香港马会资料小鱼儿,99067牛魔王管,70083.com,www.42999.com,本港台现场直播9542,290147.com,天一图库总站,0340港台神算网站,http://www.mgdc006.com,手机看开奖m185kicom,www.65644d.com,http://www.liuhcai810885.com,历史上的今天,今天的台湾码开的什么号台湾,白小姐中特网,66654跑狗图
  10. ,66654跑狗图,55288.com,www.988008c.com,789291.com,0100kjcom开奖直播现场,开奖结果,http://www.www.34379.com,www.879911B.com,http://www.8439h.com,www.34996.com,六合中奖情况,www.203637.com,金光佛救世网,六喝彩开奖记录,45012a.com,扬红公式心水论坛
  11. ,扬红公式心水论坛,红姐统一图库88849,搜索2019年高清跑狗图,388kj香港开奖直播,949499.com,www.49452.cc,香港最快开奖结果直播,香港现场开码,http://www.74477777.com,08773九龙精英高手论坛,www.355757c.com,5848红姐图库,2018十二生肖号码表,港龙神算网700049百度,577588.cc,08234.com
  12. ,08234.com,http://www.677122b.com,50818品特轩高手之家,正版资料综合第一份,8799cc,474949e.com,tianlula.com,www.8880.cc,真道人免费资料大全正版2019,http://www.1231123.com,http://www.kl300.com,26333香港开奖结果,管婆特马彩图,财神网高手论坛88809,本港台开奖现场结果,铁算盘综合文字论坛
  13. ,铁算盘综合文字论坛,www.493000.com,香港马会990990跑狗图,开奖直播现场香港,172444a.com,香港彩开奖结果,今晚买什么生肖晚,http://www.176444c.com,http://www.3839a.com,50199888.com,香港黄金一诗二码中图,手机看开奖结果01kj,888870.com,一肖三中三,949494香港码报,78345黄大仙开奖记录
  14. ,78345黄大仙开奖记录,万众堂,香港马会资料,http://www.441144.com,六开彩开奖现场直播开奖结果,www.46700ccc.com,心水论坛,4588123.com,67id.cnm,78128本港台现场开码,www.008zb.com,www.139678.com,678挂牌,白小姐正版图2019,铁算盘,公益论坛7o17cm香港马
  15. ,公益论坛7o17cm香港马,http://www.98749.com,www.13863c.com,一肖一码期期准118图,415757w.com,六彩开奖结果直播现场,http://www.hsdla.xyz,7459香港生财有道图库,www.25577.com,http://www.222290.com,欣欣图库,sjbbifen.com,香港曾半仙网83567八句输精光,kj118手机看开奖现场直播,http://www.884649.com,2019年老版跑狗图是什么
  16. ,2019年老版跑狗图是什么,香港马会资料图库,03024二四六天天好彩,28009香港码会赐码堂,开码现场结果,www.co.th,亚洲本港台直播app,正版maple无法激活,http://www.0649.cc,628833横财超中特免费网,wwww.850555.com,香港最快开奖现场直播,2003全年开码结果,香港九龙图库六仺彩,68770.com,顶尖高手心水论坛www.900500.com
  17. ,顶尖高手心水论坛www.900500.com,马会资枓小财神788118,623613.com小苹果心水论坛,208888开奖结果王中王,白小姐心水论坛76722,天龙图库78tk,88803.com,最新新版跑狗图,香港开奖现场,lf123雷锋高手,开奖直播,0532聊天室,二四六天天好彩资料免费,114llss1150随时查,香港慈善网5768,338822夜明珠开奖现场

,338822夜明珠开奖现场,九岁网红普法,步步高资料下载中心,http://www.3680b.com,新一代管家婆彩图2018,www.006861.com,9806.com,九州大帝高手论坛2017,http://www.www.67812.com,手机报码,http://www.hao66666.cn,www.431414.com,香港赛马会811333,www.860110.com,05155.com,港彩印刷图库,88开奖现场直播,综合高手解料,狗狗知道被抛弃的表现,www.490313.Com,581122.com,442448香港开奖结果,新跑狗报玄机图王中王,香港同步开奖现场报码,五险三金,http://www.200769.com,073期:2肖中特,一码中特,997171j.com

  1. ,997171j.com,http://www.00166c.com,品特轩55677开奖结果网,737377.com,苹果8,995tkcom太阳图库真正,www.22433.com,致富财经玄机图,手机看开奖m185kjcom,188144黄大仙高手论坛,www.228298.com,六神算论坛,118论坛,www.476699.com,王中王一肖中特,446787.com,摇钱树0388,心水论坛
  2. ,心水论坛,597733.com免费心水论坛,波肖门库图www7460,www.kj4999.com,1123kj.com,在哪查看黄金价格,5043跑狗网论坛龙战天下,百码汇高手论坛85555,2017香港历史开奖记录,内部一肖一马,马报开奖结果,48491高手论坛百度,399399现场开吗,香港开奖现场结果直播,985685.com,57期王中王生活幽默解玄机,本期开什么特马,http://www.08166.com
  3. ,http://www.08166.com,www.403838.vip,http://www.5511tm.com,168tk图库助手,2013香港历史开奖记录,本港台开奖,本港台手机同步开奖直播机看开奖,http://www.368838.com,王中王论坛高手榜www27792.com,www.86646.com,90888九龙高手资料,70074黄大仙资料香港,559559香港开奖结果,778110.com,今期特马结果,香港正版挂牌,135kk东方心经开奖,今晚六和合彩开奖结果
  4. ,今晚六和合彩开奖结果,99009900藏宝阁资料馆,今期香港正版挂牌彩图,067.cc,http://www.83399i.cc,财神网站,全部手机一元,香港生肖玄机诗,http://www.335058.com,50551.com王中王心水论坛,34563黄大仙救世网,无限惊喜心水主论坛,http://www.61357c.com,香港挂牌跑狗图,098kj香港马,http://www.690tk.cc,9944cc.天下彩,00900香港九龙王开奖i
  5. ,00900香港九龙王开奖i,小神龙心水论坛49580,80797大富翁论,4676铁算盘,kj501开奖直播,香港金钥匙,管家婆彩图自动更新,香港赛马会,www.341168.com,www.940222.com,彩霸王论坛745888com,小财神app邀请码,香港马会平特,446979.com,香港铁算盘3438,香港创富网老总论码,76588开奖结果,www.655509a.com
  6. ,www.655509a.com,天空彩票4620com,360kj手机开奖,www.www.6945.com,夜明珠开奖,2O19六宝典,50885.com,下载图虫后设置,120000a.com,www.44302p.com,报码现场开奖结果,曾夫人今晚开奖现场,883436.com,www.395654.com,165555老钱庄心水论坛,99049开奖中心藏宝阁,46333横财富心水论坛,www.348567.com
  7. ,www.348567.com,布衣天下图库23456,手机118kj开奖现场177,771212j.com,www.44811.com,香港黄大仙救世报图,www.800333.com,王者荣耀论坛,金马奖都是什么奖,www.000884.com,http://www.51549b.com,http://www.672333b.com,12394高手大联盟1394cm,喜中网4948cc全网资料,http://www.13637333.com,440550管家婆六肖官网,www.tfc77.com,http://www.10852a.com
  8. ,http://www.10852a.com,www.www-905444.co,曾道人中特网,http://www.777357c.com,633555.com,本港台app,19876香港码博士,60887.com,123534a.com,123tk马经图库,19qqtv水果奶奶论坛,9255kj.com,世外桃源藏宝图免费网,白小姐龙虎霸a2017,2019今晚开码现场直播,新爱情杀手下载,王中王开奖493333,http://www.8068777.com
  9. ,http://www.8068777.com,特彩吧齐中网高手网3388,品特轩55877,43222香港马会资料,2018心水特碼玄机报,www.990810.com,www.44469.com,www.5128000.com,559559香港开奖结果128,香港正挂挂牌彩图,香港九龙图库助手,香港论坛高手心水,http://www.49008.com,118图库彩图跑狗图24期,2O18年天线宝宝87集,富贵论坛www400981,铁算盘精英高手论坛,香港六合开奖结果直播
  10. ,香港六合开奖结果直播,黄大仙救世报a图纸,http://www.41691.com,87654香港,www.959655.com,010kj第一开奖直播现场,201875期香港正挂挂牌,牛牛牛高手论坛,2015生肖歇后语,222884.com,hive拉链表,http://www.www45579c.com,www202444.com,2016香港正版铁算盘,http://www.www.833229.com,98498香港神算天师,香港马正救世网665661,www.www67888kj.com
  11. ,www.www67888kj.com,www.www-94991.com,338089.com,www.4677833.com,www.999956b.com,香港白小姐生活幽默,1222a.com,http://www.133266.com,2017生肖鼠每月运势,铁算盘全资料,www.921008.com,彩票开奖结果查绚,白小姐一肖中特,香港正版挂牌之全篇118,www.www-45634.com,那月亮手机论坛737969,www.345335.com,多多宝8196免费资料
  12. ,多多宝8196免费资料,hao88.in,80790.com,54991c.com,直播泳池,www.02582.com,四海图库总站,小龙人心水网址,http://www.ok3789.com,手机看开奖23144,www.kj33.com,http://www.886684.com,www.070015.com,reu6hcom彩庫宝典苹果版,紫云母,04474a.com,http://www.5g7777a.com,www.www07745.com
  13. ,www.www07745.com,http://www.k467.com,www.888443.com,www.a545999.com,catia正版和盗版有什么区别,34332红双喜最快看开奖,2019今期开什么特马生肖,5588tk百合图库,现场报码室,www.www78948.com,40799曾夫人论坛资料40799,www.734343q.com,平码二中二最准的网站,内部资料金马会救世网,211311黄大仙高手论,2017年一句真言ab版,今晚六会彩开奖结果l,439000.com
  14. ,439000.com,百彩网,611204.com,0149.com王中王,静心阁,176444.com,775774k.com,www.493468.com,www.ww1199.com,香港黄金报彩图,http://www.66037b.com,www133099con,中英谈判视频完整,www.160150.com,www.90422.com,881398开奖现场,www.335589a.com,79900满堂红免费
  15. ,79900满堂红免费,39543.com,http://www.www.188199.com,http://www.47432.com,庄见愁精准杀波,tm998ccm,红梅玄机网81196,心水水果奶奶报,http://www.34221h.com,http://www.854222b.com,http://www.813020.com,http://www.663211.com,通天马报白小姐网站,9999kk.com